第一期最后一次季度估值完成
第一期净值38.2亿CU；最终分配方案列入11月持有人大会议程。
投资者关系 →义务，写在账上。
全部十三项公开条目 →横向浏览完整账册 → 收益承担方、坏账承担方与状态在右侧；键盘聚焦表格后按左右方向键。
| 编号 | 资产与维护义务 | 位置 | 期 | 投入 | 义务至 | 收益承担方 | 坏账承担方 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-2104-03 | 住宅井第十四井通向露天晒台的旧楼梯：清洁、照明、扶手与防火门检修 | 住宅井 | 一 | 2104 | 2151→待承接 | 无（不产生收益） | 第一期持有人按份 | 寻找承接人 |
| OB-2107-01 | 疗养环接驳段：中轴对接环、气闸与转动轴承 | 环天卫星城中轴·疗养环 | 一 | 2107 | 2151→第六期 | 疗养环运营费分成 | 第一期（首损）、疗养环病友互助会（次损） | 移交中 |
| OB-2109-02 | 旧人类文化馆经典机械重造工坊：机床与吊装设备 | 上层区 | 一 | 2109 | 2150已移交检修总会 | 工坊会费 | 第一期 | 已移交 |
| OB-2112-01 | 内海堤第三泵站：泵组、闸门与防腐 | 船闸港与内海 | 二 | 2112 | 2161 | 港务署过闸费分成 | 第二期持有人按份 | 正常 |
| OB-2118-01 | 一项远航工程的地面段维护（名称与对手方受保密约定，不予披露） | 不披露 | 二 | 2118 | 2168 | 不披露 | 第二期 | 受保密约定（持有人只能经监督委员会查阅） |
| OB-2123-02 | 内海城公共食堂旧岸线墙：保留、加固与照明 | 内海城 | 二 | 2123 | 2161 | 无 | 第二期 | 正常 |
最新动态
第六期第二次关账
已承诺612亿CU。单一集团出资14.8%，仍受15%上限约束。
投资者关系 →第十四井旧楼梯寻找承接人
清洁、照明、扶手与防火门，四项义务须一并承接。
投资者关系 →2150年度报告摘要发布
全年净回报3.1%；新增义务22项，未按期3项。
投资者关系 →理事会不建议放宽出资上限
第六期15%改20%的联署提案将由持有人大会表决。
投资者关系 →关于复审与冷却资产的说明
第一次复审未就排热额度取得结论。十年后再谈的安排保留。
投资者关系 →五条账规
来历与治理 →- 01
五十年期
每期基金恰好五十年，每十年设一期。第一期期满、第六期接上之后，在运转的始终是五期。
- 02
义务随资产
每笔投资附具名维护义务，贯穿期限。期满交给具名承接人，不得丢弃。
- 03
收益与坏账都有名字
每项资产写明收益承担方与坏账承担方。无收益义务由各期持有人按份承担。
- 04
不取得最终控制
城市设施的最终控制与停机权在公共机构手里。我们的表决权在任何资产上不超过三分之一。
- 05
中立
任何一个头部集团在任一期的出资不超过15%。